Стратегічний план розвитку ПП "Valencia"

МІНІСТЕРСТВО ОСТВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Стратегічний план розвитку ПП «Valencia»


Виконала:

студентка групи ХТ -11-3

Скибенко М.В.

Перевірив:

зав. каф. харч. техн.

д.т.н., проф. Мельніков К.О.


Дніпропетровськ


Зміст


РЕЗЮМЕ

.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ФІРМИ

.ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

.ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

.ОПИСАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

.АНАЛІЗ РИНКУ ЗБУТУ

.КОНКУРЕНЦІЯ

.СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

.ПЛАН ПРОДАЖ І ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГИ

.ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

.РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ

.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ РИЗИКУ ПРОЕКТУ ТА МІРИ ІХ КОМПЕНСАЦІЇ

ЗАКЛЮЧЕННЯ


Резюме


Суть пропозиції - організація малого підприємства з виробництва продукції ресторанного господарства та надання додаткових послуг за типом спорт-бар «Valencia».

Ініціатор розробки проекту і власник підприємства Скибенко Марія Владиславівна.

Коротка характеристика профілю діяльності. Предметом діяльності підприємства є надання послуг у галузі харчування та перегляду спортивних ігор, з окликом на продаж напоїв.

Капітал підприємства буде складати 820 тис. грн., з них основні фонди 770 тис. грн. В тому числі обєм додаткових ресурсів складе 50 тис.

Запланований валовий дохід від реалізації продукції на перший рік (у відсотках) буде складати 85%. У продовж наступних років процент валового доходу буде зростати.

Чисельність працюючих 8 чол. із них: директор, адміністратор зали, бармен, два офіціанта, прибиральниця, охоронець, повар. При необхідності у процесі розвитку підприємства можливе додатковий набір персоналу в розмірі не більше шістьох осіб. У теперішній час потенційний власник не має досвіду у даній області діяльності.

Для організації підприємства знадобляться меблі й інвентар на суму 181 тис. грн., приміщення площею 80 м2 і технологічне обладнання загальною сумою 94 тис. грн.

У теперішній час ринок з даного виду послуг ненасичений. Потенційними клієнтами створюємого підприємства є клієнти з рівнем достатку середнього.

Початкове фінансування проекту пропонується здійснювати за рахунок власних коштів у розмірі 600 тис. грн. У цю суму буде входити:

·Оренда приміщення

·Закупівля основних харчових продуктів та напоїв

·Ремонт приміщення

·Виплата заробітної плати працівникам

·Технологічне обладнання

·Інші витрати

Початкова ціна на продукцію визначена з урахуванням нинішніх ринкових цін.


.

1.Місце знаходження фірми


За адресою проспект Карла Маркса, вулиця Пастера 119, знаходиться ПП «Valencia». Таке територіальне розташування підприємства було обрано з огляду на те, що воно знаходиться у місці великого накопичення людей, також пріоритетом являється те, що поряд немає конкурентоспроможних закладів. Поміщення для розвитку підприємства було орендовано, але потребує ремонту. У даному районі немає ПП зі схожим профілем діяльності.


2.Профіль діяльності


Підприємство ПП «Valencia» має основний напрямок діяльності - надання послуг у харчуванні та розповсюдження напоїв як спиртних так і без алкогольних. Додатковими послугами буде являтися:

·Можливість перегляду футбольних матчів

·Wi-fi

·Паркування

Також, у закладі буде існувати система «двох залів». Вона криється у тому, що у одному залі, будуть знаходитися вболівальники однієї команди, а в іншому - іншої. Ця система гарна тим, що вболівальники різних команд не будуть заважати один одному дивитися матчі, а дозволить відвідувачам насолодитися переглядом у колі однодумців, також вона буде запобігати сваркам. Це відобразиться як на популярності закладу, так і на його цілісності.


Приклад планування закладу.


При стабільному доході планується ввести у ряд послуг відеоігри.

У закладі були введені строгі обмеження у продажі алкоголю відвідувачам, які не досягли 18 років.

Підприємство спрямоване на споживачів середнього характеру, чому відповідає вартість послуги та продукції.

Оплата за продукти харчування буде виплачуватися на касовому апараті. За бажанням покупця сплачувати як готівкою, так і банківською карткою.


.Цілі діяльності


Головною метою підприємства є задовольнити споживачів якісними харчовими продуктами та стравами, а також переглядом спортивних матчів та програм, із отриманням безпосередньої вигоди у вигляді прибутку. Термін досягнення цілі підприємства (такої як отримання прибутку) має складати від двох до трьох років, так як цей вид діяльності мало розвинений на території України. Термін закінчення проекту залежить від повної окупованості та отримання прибутку.

Прибуток на кінець третього року має складати 32-43% від вкладених коштів. Можливо подальше створення мережі закладів, як у даному місті так і в по всій Україні. Також розглядаються варіанти з розширення підприємства і утворення додаткових робочих місць. У розгляданні проекту треба мати на увазі, що організація малого підприємства дозволяє долати ряд недоліків і обмежень, властивим середнім та великим підприємствам. До числа переваг малого підприємства можна віднести те, що воно організовує свою діяльність для задоволення потрібностей обмеженої ринкової сфери.


.Описання продукції та послуги


Продукція, яка використовується на підприємстві буде мати письмове заключення незалежних експертів про технічний рівень і якість виробів харчування. Головною функцією продукції підприємства є задоволення потреб споживача. Основною характеристикою продукції є її добра якість.

У меню буде входити:

·Холодні закуски

·Гарніри

·Страви приготовані на відкритому вогні

·Алкогольні та без алкогольні напої

·Табачні вироби

·Інше

Конкурентоспроможну основу будуть складати:

·Якісна їжа

·Українські та зарубіжні алкогольні напої (у тому числі іспанські: малага, іспанське бренді, херес)

·Система «двох залів»

·Якість обслуговування

Особливою цінністю нашої продукції є її органолептичні властивості, які будуть відповідати нормам, вже існуючим.

У нашого товару є недоліки, такі як швидке псування продуктів харчування, але ці недоліки легко усунути завдяки правильному зберіганні та укладенням угод тільки з перевіреними постачальниками.

При подальшому розвитку можливі модифікації у надаванні послуг, збільшення площі основного залу, закупівля більш широко діагональних телевізорів, для зміни іміджу та більш привабливості у погляді споживачів, що збільшить дохід підприємства.


.Аналіз ринку збуту


Наш продукт будуть купувати контингент споживачів, який має достаток середнього рівня. Найбільш перспективними покупцями є студенти та люди, які мають інтерес до спортивних ігор. Основними критеріями оцінки товару для споживача даного сегменту є низькі ціни, добра якість вживаного продукту, стриманий і красивий дизайн інтерєру. Головними ознаками взяті нами за основу при сегментації ринку є попит серед молоді у такій галузі.

Конюктура ринку за оцінками експертів є дуже вигідною, тобто такий вид діяльності буде у попиті, який треба задовольнити пропозицією за привабливими цінами. Проведені спостереження щодо сезонних коливань у цьому виду бізнесу. Виявлено що, сезонні коливання ніяк не впливають на його розвиток, він дуже стійкий до інфляції та дуже добре розвивається, якщо вміло ним керувати.

У подальшому будуть докладені усі зусилля, щоб відвідувачі відчували себе краще та комфортніше.



.Конкуренція

ресторанний продукція збут конкуренція

Наше підприємство може бути конкурентоспроможним у даному сегменті послуг з харчування, тому що такий вид діяльності мало розвинутий в Україні. Основними конкурентами у місті Дніпропетровськ є «BEER-WINER». Підприємство вже давно знаходиться на даному ринку та має стабільний обєм продаж, вигідну цінову політику, яка влаштовує споживача та приносить вигідний дохід. Воно має добру продукцію за рівнем якості. Але не дуже продумані дизайнерські характеристики приміщення, які не є дуже привабливими для клієнтів.

Наші конкурентні переваги полягають у стандартному надані послуг, який спостерігалися в Україні, але дещо змінені. Свіжий погляд на саму ідею такого підприємства буде складати основну конкурентоспроможність, бо послуги, які надає ПП «Valencia», не спостерігаються у конкурентних підприємствах.

Наше підприємство тільки входить на конкурентний ринок, тому ми повинні передбачити можливість відповідної реакції конкурентів, таких як вплив на діяльність, погрози та інше. Тому потрібно застрахувати його від пожеж та іншого, найняти кваліфіковану охорону.


Назва підприємства«Beer-Winer»«112»«3-тий тайм»ПеревагиВелика кіл-ть відвідувачів, низькі ціни, гарне обслуговування, якісні продукти.Цікавий інтерер, якісне обслуговуванняНизькі ціни, зручне місцеположенняНедолікиНе зручне місцеположенняВисокі ціниНеякісне обслуговуванняРівень конкуренто-спроможностіВисокий рівеньВисокий рівеньНизький рівень

.Стратегія маркетингу


Як стратегію маркетингу було обрало стратегію «проникнення на ринок». Вона ефективна, коли ринок зростає або ще ненасичений. Підприємство розширяє збут наявних товарів за рахунок інтенсифікації товароруху, наступального просування та найбільш конкурентоспроможних цін. Це приваблює тих, хто раніше не користувався даною продукцією та клієнтів конкурентів.

Підприємство входить на ринок на самостійній основі без партнерських відносин та обєднань підприємств, у подальшому планується створення партнерських відносин з фірмами постачальниками.

Будуть проводитися рекламні акції за допомогою телебачення, афіш та листівок.

Будуть проведені заходи з формування образу (позиціонування) у відвідувачів про якість надаваємих послуг, таким чином, що послуги підприємства, значно кращі, ніж конкурентів. Такі ж самі акції у сфері потреб у харчуванні та інтерєру. Буде зроблена ставка на якість обслуговування, тому працівники будуть завжди під суворим контролем.

Закріпивши позицію на ринку, наша фірма має намір потіснити конкурентів, пропонуючи подібні товари за менш низькою ціною та кращою якістю, але починати буде свій розвиток з альтернативних та подібних виробів. Визначення цін першочергово відбувається з урахуванням ринкових цін. Нашим підприємством у подальшому розвитку передбачається розглянути питання про систему знижок та пільг для клієнтів. Ціна одиниці продукції на ринку монополістичної конкуренції приймається на основі середніх ринкових цін. На основі спостережень було визначено, що одиниця послуги у нашому підприємстві, на рівні теперішніх ринкових цін, складатиме від 10 до 40 грн./одиниця. У нашому випаду, коли за рахунок унікальної пропозиції, забезпечується монопольне положення на ринку.

Для стимулювання збуту своїх товарів нами будуть використані такі подальші міри, як зниження цін, надання пільг постійним клієнтам.

Клієнт перед тим як обирати продукт споживання зможе ознайомитися з ним у меню із кольоровими фотографіями деяких страв та напоїв закладу.

Підприємство «Valencia» має спеціальний знак. (Рис. 1)


Рис. 1. Фірмовий знак ПП «Valencia»


.

8.Організаційний план


Формою організації бізнесу є приватне підприємство,питанням управління займається директор. Стимулювання праці займається адміністратор. Всі інші працівники мають займатися тією роботою за якою вони були наймані до підприємства.

На першому підготовчому етапі реалізації бізнес проекту передбачається обовязкове оформлення і реєстрація положення, створення установчих положень, реєстрація у податковій інспекції, отримання документів на дозвіл займатися підприємницькою діяльністю, дозвіл санепідемстанції та архітектурного управління. Наше підприємство планується зареєструвати як ПП «Valencia». Ця форма підприємства найбільш приваблива тому що воно не є великим, та дає можливість самому управляти нею та бути незалежним у прийняті рішень.

Обрано спрощену схему оподаткування бізнесу - єдиний податок. Вибір цієї схеми був обраний, тому що він є вигідним для такої форми організації бізнесу.

На наступному етапі планується ухвалення договорів оренди, придбання необхідного обладнання, інвентарю, інструментів. Далі буде проведено комплектування, навчання і інструктаж штату робітників у составі 7 осіб. Чисельність працюючих 7 чол. із них: директор, адміністратор зали, бармен, два офіціанта, прибиральниця, охоронець. При необхідності у процесі розвитку підприємства можливе додатковий набір персоналу в розмірі не більше шістьох осіб.

Буде використовуватися електронна форма оплати праці, за допомогою картки «Приват Банку»

Ініціатор проекту має досвід роботи у цій галузі та повну вищу освіту за спеціальністю інженер-технолог харчування, необхідний для праці у даному бізнесі.

Малі підприємства є успішними у даному сегменті бізнесу, тому що вони охоплюють дуже поширений контингент середнього рівня споживачів. За три роки праці підприємство зможе збільшити обєм виробництва та надання послуг у 1,7 раз, а якщо попит на продукцію підприємства не зросте у тій же пропорції, то за рахунок додаткових вкладень планується освоїти напрямок діяльності у тій же галузі, але з розширеним асортиментом у вигляді перших страв.


.План продаж і виробництва продукції та надання послуги


Із розрахунків було встановлено обєм продажу у розмірі 33270 одиниць і коштів у розмірі 1119400 грн за перший рік. (Табл. 9.1.)

Було оцінено потрібність і затрати на оренду з основних фондів і укладається договір оренди з приватною власністю Місюрової Анастасії Віталіївни.

Відповідно до планів продажі виробництва продукції розраховано вартість матеріальних затрат на виробництво продукції і послуг. Був проведений розрахунок чисельності персоналу у розмірі 7 осіб і фонду заробітної плати у розмірі 186 тис. грн.


Таблиця 9.1.

План продаж продукції та надання послуг

Назва продуктугрн. ед.1 рікВ тому чилі план продаж в гривнях по кварталам, грн2 рік3 ріккіл-тьцінаІІІІІІІVкіл-тьгрнкіл-тьгрнКава арабіка «TOTTI»152003000700500800100030045004206300Кава мелена «Monarch» TM «Jacobs»152003000600600500130030045004206300Кава розчина «Monarch» TM «Jacobs»152003000600600500130030045004206300Кава розчина TM «Davidoff»152003000600600500130030045004206300Nescafe gold152003000600600500130030045004206300Cappuccino202004000100010001000100030060004208400Чай «Британська колекція» TM «Ahmad»10200200050050050050030030004204200Чай TM «Dilmah»10200200050050050050030030004204200TM «Lipton»10200200050050050050030030004204200Чай зелений саусеп122002400620058005700630030036004205040Чай чорний смак лимон122002400630058506150570030036004205040Чай чорний смак персик122002400630058506150570030036004205040Мінеральна вода ТМ «Лужанська»5200100025025025025030015004202100Мінеральна вода ТМ «Знаменівська»5200100025025025025030015004202100Лимонад вуглекислотний7200140030040020050030021004202940Ситро7200140030040020050030021004202940Тархун7200140030040020050030021004202940Чамбо7200140030040020050030021004202940Квейк7200140030040020050030021004202940Кола7200140030040020050030021004202940Напій ананасовий7200140030040020050030021004202940Напій апельсиновий7200140030040020050030021004202940Байкал7200140030040020050030021004202940Вишневий нектар7200140030040020050030021004202940Яблучний сік7200140030040020050030021004202940Персиковий нектар7200140030040020050030021004202940Томатний сік «Соки літо»7200140030040020050030021004202940Напій ТМ«Pepsi Cola»10200200040035564560030030004204200Напій енергетичний TM «Black»1550075002625187515001500600900072010800Напій енергетичний TM «Revo»205001000024003000160030006001200072014400Напій енергетичний TM «Boolet»1550075001900185018251925600900072010800Пиво живе ТМ« Львівське»152000300007000850075007000210031500222033300Пиво ТМ«Славутич»152000300007000850075007000210031500222033300Пиво ТМ «Балтика»152000300007000850075007000210031500222033300Пиво ТМ«Оболонь»152000300007000850075007000210031500222033300Пиво ТМ «Чернігівське»152000300007000850075007000210031500222033300Самбук яблуневий30300900020003000150025004001200052015600Самбук абрикосовий30300900020003000150025004001200052015600Вино Франческа Сомельє604002400040007000650065005003000062037200Вино Жозефіна604002400040007000650065005003000062037200Вино Кагор754003000075007000800075005003750062046500Вино Фетязка604002400040007000650065005003000062037200Вино Баядерка604002400040007000650065005003000062037200Вино Херес905004500050001000016000140006005400072064800Вино Амаретта654002600035008500700070005003250062040300Вино Моренго602001200042001800360024003001800042025200Шампанське Радянське502001000020003500300015003001500042021000Шампанске Золота Балка583502030040607105609030454502610057033060Коньяк 3* «Грінвіч»703502450049008575735036754503150057039900Віскі «White Horse»20015030000600010500900045002505000037074000«Red Label»250150375007500131251125056252506250037092500Віскі TM «Jameson»2201002200044007700660033002004400032070400Лікер Irish Cream1401201680033605880504025202203080034047600Горілка Цельсій6410064001280224019209602001280032020480Горілка Хлібний дар6410064001280224019209602001280032020480Горілка Столетов6410064001280224019209602001280032020480Горілка Біленка645032006401120960480150960027017280Фирменный стейк1192002380047608330714035703003570042049980Стейк говяжий952001900038006650570028503002850042039900Шашлык из cвинины622001240024804340372018603001860042026040Бифштекс рубленый522001040020803640312015603001560042021840Циплёнок гриль652001300026004550390019503001950042027300Шашлык из говядины782001560031205460468023403002340042032760Окунь гриль852001700034005950510025503002550042035700Рулетики из куриного филе45200900018003150270013503001350042018900Лосось гриль1102002200044007700660033003003300042046200Стейк свиной752001500030005250450022503002250042031500Пивная тарелка64600384007680134401152057607004480082052480Колбаски охотничьи с мангала456002700054009450810040507003150082036900Ореховое ассорти326001920038406720576028807002240082026240Вяленая говядина Beef jerky476002820056409870846042307003290082038540Рыба вяленная286001680033605880504025207001960082022960Рулька (выход 700-800гр)206001200024004200360018007001400082016400Пряная вяленая баранина Wooly Jerky5260031200624010920936046807003640082042640Куриная сковородка42200840016802940252012603001260042017640Свиная сковородка с овощами552001100022003850330016503001650042023100Лосось запеченый с овощами952001900038006650570028503002850042039900Рулька свиная запеченая40200800016002800240012003001200042016800Горячее карпаччо из телятины572001140022803990342017103001710042023940Ассорти горячих сыров782001560031205460468023403002340042032760Сыр в кляре252005000100017501500750300750042010500Овощи гриль48200960019203360288014403001440042020160Отварной картофель с зеленью2020040008001400120060030060004208400Картофель по-деревенски2020040008001400120060030060004208400Рис с овощами2320046009201610138069030069004209660Картофель запеченый с беконом25300750015002625225011254001000052013000Картофель жаренный с грибами25300750015002625225011254001000052013000Картофель жаренный с беконом27300810020502000190021504001080052014040Картофель фри235001150028752875287528756001380072016560Мороженое83002400500500400100040032005204160Топинги8300240060050040090040032005204160Тирамису3510035009508007001050200700032011200Карибская мечта351003500875875875875200700032011200Медовик25100250050087560052520050003208000усього-------------1119400245495368090329550241065-------1521300------2003580

Таблиця 9.2.

Графік надходження грошей від замовників, тис. грн.

Паказник1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1-ий рік2-ий рік3-ій рікПриміткаДебютори10101010405060Надходження грошей від продажів за 1-ий рік245,5368,09329,55241,0651119,41521,32003,58за перший квартал245,5за другий квартал368,09за третій квартал329,55за четвертий квартал241,065Надходження грошей від продажів за 2-ий рік380,325380,325380,325380,3251521,3Надходження грошей від продажів за 3-ий рік500,895500,895500,895500,8952003,58Дебютори на кінець періоду12121212486070Всього надходження грошей від продаж1138,721261,311222,771134,2851167,41581,32073,58


Таблиця 9.3.

Розразунок суми орендної плати

Найменування орендованих основних фондів1-ий рікВ тому числі орендна плата в гривнях по кварталах2-ий рік3-ий рікКількість, одСума, грнІІІІІІІVКількість, одСума, грнКількість, одСума, грн1. Приміщення м2806000015000150001500015000806000080600002. Устаткування1280000200002000020000200002100001500003. Всього1400003500035000350003500070000110000

Таблиця 9.4.

План закупівель сировини, матеріалів та коплектуючих

Види сировини, матеріалів, послугЦіна, грн/од.1-ий рікВ тому числі план закупок в гривнях по кварталам2-ий рік3-ій рік123456789101112кіл-ть, одсума, грн1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.кіл-ть, одсума, грнкіл-ть, одсума, грн1. Пиво310000300007500750075007500120003600014000420002. Водка2040080002000200020002000400800040080003. Кон'як3035010500262526252625262540012000400120004. Напої31000300075075075075012003600150045005. Фрукти(кг)52001000250250250250220110024012006. Овочі(кг)410004000100010001000100010004000100040007. Морозиво (кг)61006001501501501501106601207208. Чай(кг)307021005255255255257021007021009. Кофе(кг)10020200050050050050020200020200010.Сахар(кг)75035087,587,587,587,5503505035011. Масло(кг)84032080808080403204032012. М'ясо(кг)40300120003000300030003000400160004501800013. Ложки30722160540540540540------------14. Вилки30722160540540540540------------15. Ножи30722160540540540540------------16. Бокали201442880720720720720------------17. Санвузел50002100002500250025002500------------18. Столи120012144003600360036003600------------19. Оборудовання на кухню------58100020250202502025020250------------20. Плазми1500046000015000150001500015000------------Всього248630621586215862158621588613095190

Таблиця 9.5.

Чисельність працюючих і фонд заробітної плати

Функції працівниківОклад, грн, місяць1-ий рікВ тому числі по кварталахФонд з/платні за 2-ий рік, грнФонд з/платні за 3-ий рік, грнКіл-ть, чолСума, з/плата, грнІІІІІІIVКіл-ть, чолСума, з/плата, грнКіл-ть, чолСума, з/плата, грнДиректор400014800016000160001600016000148000148000Адміністратор300013600012000120001200012000136000136000Повар350014200014000140001400014000142000142000Охоронець15002360006000600060006000236000236000Прибиральниця15001180006000600060006000118000118000Офіціант15002360006000600060006000236000236000Разом821600060000600006000060000216000216000

Таблиця 9.6.

Оцінка загальної вартості основних фондів

Основні фонди1-ий рік2-ий рік3-ий ріккіл-тьЦіна, грнСума, грнкіл-тьЦіна, грнСума, грнкіл-тьЦіна, грнСума, грн1. Приміщення1500060000150006000015000600002. Касовий апарат160006000------------------3. Барна стійка12000020000------------------4. Столи та стільці1214400144002240024002240024005. Холодильне устаткування21000020000------------------6. Посудомийка150005000------------------7. Печі31500015000------------------8. Микрохвильовки21000010000------------------9. Витяжки21000010000------------------Разом95400160400740062400740062400

Таблиця 9.7.

Визначення суми амортизації відрахувань за період життєвого циклу проєкту, тис. грн.

ПеріодЗалишок фондів на початок періодуСума амортизованих розрахунківЗалишок фондів на кінець періоду1234Група 1. Будівлі та спорудиПеріоди:1-ий квартал153,7511,252-ий квартал153,7511,253-ій квартал153,7511,254-ий квартал153,7511,25за 1-ий рік разом601545за 2-ий рік601545за 3-ий рік601545Разом група 124060180Група 2. комп'ютерна, офісна техніка , транспортні засоби1-ий квартал8,50,4258,0752-ий квартал8,50,4258,0753-ій квартал8,50,4258,0754-ий квартал8,50,4258,075за 1-ий рік разом341,732,3за 2-ий рік20119за 3-ий рік20119Разом група 21085,4102,6Група 3: Технологічне устаткування1-ий квартал20,253,037517,21252-ий квартал20,253,037517,21253-ій квартал20,253,037517,21254-ий квартал20,253,037517,2125за 1-ий рік разом8112,1568,85за 2-ий рік40634за 3-ий рік40634Разом група 324236,3205,7Всього590101,7488,3

Річна норма амортизаційних розрахунків для першой групи основних фондів На=25%.

Річна норма амортизаційних розрахунків для другої групи основних фондів На=5%.

Річна норма амортизаційних розрахунків для третьої групи основних фондів На=15%.


Таблиця 9.8.

Бюджет і графік руху грошових коштів

Показник1-ий рік по кварталам2-ий рік, разом3-ий рік, разомІІІIIIIV1. Початковий залишок грошових коштів5050505050502. Прибуток257,5380,09341,55253,0651581,32143,583. Всього виплат188,078212,596204,888187,191551,004599,48643.1. Матеріали та послуги зі сторони62,562,562,562,586,195,23.2. Зарплата545454542162163.3. Аренда1515151560603.4. Податки16,47840,99633,28815,591126,504165,88643.5. Наступні інвестиції40,140,140,140,162,462,44. Початковій залишок грошових фондів5050505050505. Дефіцит коштів------6. Надлишок коштів119,422217,494186,662115,8741080,31594,09367. Потрібний кредит------8. Погашення кредиту------

.Фінансовий план


Фінансовий план дає можливість оцінити здатність проєкту забеспечувати вступ грошових коштів в обємі, який він потребує:


Таблиця 10.1.

План по прибутку, тис. грн.

Показник1-ий рік по кварталам1-ий рік, разом2-ий рік, разом3-ий рік, разомІІІIIIIV123456781. Доходи257,5380,09341,55253,0651167,41581,32073,582. Витрати175,11175,11175,11175,11700,44948,781244,153. Прибуток брутто/збитки82,39204,98166,4477,955466,96632,52829,4324. Податки (патент та інше)16,47840,99633,28815,59193,392126,504165,8865. Чистий прибуток65,912163,984133,15262,364373,568506,016663,5466. Рентабельність до доходів, %25,643,139,024,63232327. Рентабельність до затрат на виробництві, %37,693,676,035,653,353,353,38. Резервний фонд3,38,26,73,118,725,333,29. Нерозподілений прибуток62,6155,8126,559,2354,9480,7630,4

Системою оподаткування обрано - єдиний податок. Причини вибору:

·Підприємець може не сплачувати податок на транспорт і землю, ПДВ та пенсійний фонд.

Рентабельність підприємства до валового доходу - 32%, а рентабельність по відношенню до затрат дорівнює - 53,3%


Таблиця 10.2.

Розрахунок прибутку до оподаткування за перший рік реалізації бізнес-проекту, тис. грн.

ПоказникЗначення1. Доход від продажів1232,2052.Змінні витрати616,10253. Маржа на змінні витрати616,10254. Коєфіціент різниці на змінні витрати0,65. Постійні витрати382,3536. Результат до оподаткування140,2497

Далі складаємо прогнозований баланс засобів і джерел іх фінансування.


Таблиця 10.3.

Прогнозований баланс, тис. грн.

Стаття балансуДжерело даннихПочаток 1-го рокуКінець 1-го рокуКінець 2-го рокуКінець 3-го рокуАКТИВ1234561. Основні фондиТаблиця 9.6.95,4160,462,462,42. Оборотні активиТаблиця 9.8.40,140,150502.1. Товарні запаси252527292.2. Дебіторська заборгованністьТаблиця 9.2.124860702.3. Грошові засобиТаблиця 9.8.119,422520,031080,31594,09Баланс (разом активи)294,922797,531284,71811,49ПАСИВ1. Установчий фонд505070902. Резервний фонд3,318,725,333,23. Нерозподілений прибуток попередніх періодів65,912373,568506,016663,5464. Нерозподілений прибуток теперешнего періоду65,912373,568506,016663,5465. Довгостроковий кредит-----6. Разом стійкі пасиви185,124815,8361107,3321450,297.Короткостроковий кредит-----8. Кредиторська заборгованість-----

.Розрахунок економічної ефективності бізнес-проекту


Критерії економічної ефективності:

·Окупність за 3 роки

·Норма власного доходу не менше 40%

Термін окупності становить 2 роки:

РР = 3 роки

РР=820/373,568=359 тис. грн.


Таблиця 11.1.

Вихідні дані для розрахунку сьогоднішньої вартості проекту, період існування бізнес-проекту 3 роки

ПоказникНа момент організаціїПриріст на 2-ий рікПриріст на 3-ий рік1. Об'ем інвестицій в основні фонди і оборотні засоби, тис. грн.160,464,264,2в тому числі інвестиції в основні фонди120,324,124,1інвестиції в оборотні засоби40,140,140,12.Результат від ліквідації основних фондів---

Таблиця 11.2

Розрахунок чистих грошових потоків

1-ий рік2-ий рік3-ий рік1. Чистий прибуток373,568506,016663,5462. Амортизація101,7101,7101,73.Чистий грошовий потік271,868404,316561,846


Таблиця 11.3.

Розрахунок чистої сьогоднішньої вартості, NPV проекту, тис. грн.

РікДисконтний множительПритік грошовіх засобівДисконтний притік грошовіх засобівВідтік грошових засобівДисконтний відтік грошовіх засобів01----10,30886747373,5115,362397,8282,43820,297001976506150,283306,7156,41730,2391546663158,5595249,791,1405Всього:424,2045529,9955

.Характеристика джерел ризику проекту та міри іх компенсації


Під ризиком розуміється не отримання прибутку, зниження рентабельності та інше.

Під час розвитку ПП можливі такі ризики:

·Незацікавленість товаром та послугами

·Непередбачувана економічна ситуація в країні

·Посилення конкуренції

·Комерційні ризики

Міри для застереження:

·Доскональне вивчення ринку сбуту

·Постійні акції для приваблення аудиторії

·Добра репутація серед споживачів

·Розвиток каналів сбуту


Заключення


ПП «Valencia» - рентабельне підприємство, яке має змогу розвиватися та бути конкурентно спроможним. Головна мета - проникнення на ринок, затвердження своєї позиції та, безпосередньо, отримання прибутку. Головна стратегія - завоювати цільову аудиторію якісним обслуговуванням, стравами та не великими цінами.

Розробивши бізнес-план, стає зрозуміло, що відкриття спорт-бару, вигідно у даний період часу. Цьому сприяє низький рівень конкурентності, потреба створення закладів у данії сфері.


Теги: Стратегічний план розвитку ПП "Valencia"  Бизнес-план  Маркетинг
Просмотров: 45700
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Стратегічний план розвитку ПП "Valencia"
Назад