Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Кафедра менеджмента


Бизнес-план

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия»

на тему «Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения»


Выполнил студент гр. 641м (№ группы)

Штейнбрехер Д.А.

Проверил ст. преподаватель

Белашенко И.А


Содержание


Резюме

Определение целей предприятия

Анализ состояния дел в отрасли

Суть предложенного проекта

Анализ емкости рынка

Организационный план

Оценка рисков

Производственный план

Финансовый план

рентабельность бизнес финансовый


Резюме


Наименование проекта: Создание предприятия по производству комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сельскохозяйственного назначения.

Суть проекта:

Производство БПЛА сельскохозйственного назначения направлено на решение задач обеспечения высокой эффективности авиационной агрохимобработки.

В результате реализации данного проекта новое предприятие имеет реальную возможность стать первым Украинским предприятием по изготовлению высокоэффективного, высококачественного и инновационного комплекса для химической и биологической обработки полей. Основным видом деятельности предприятия является деятельность по производству БЛА и их сервисному обслуживанию.

На первых этапах производства предприятие обеспечивает рабочие мета 10 рабочим, с заработной платой не менее 3000 грн.

Для производства БПЛА предприятие закупает современное оборудование и высококачественный материал.

Основные конкуренты предприятия: рынок не развит, прямые конкуренты на территории Украины отсутствуют.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта -

акционерный капитал в размере 757043 грн.

Срок окупаемости: 2 года


Определение целей предприятия


Главными задачами данного бизнес-плана является:

Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству БПЛА сельскохозяйственного назначения на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на национальном рынке;

Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции, определение мощности производства в инвестиционный период;

Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии.

Главная стратегическая цель: создание предприятия по производству БПЛА сельскохозяйственного назначения, ориентированного на дальнейший рост и развитие, продукция которого будет пользоваться большим спросом среди крупных сельскохозяйственных предприятий в пределах Украины, в силу высокого качества и экономической эффективности. После закрепления позиций на национальном рынке, планируется наращивание мощностей и выход на рынок России и стран СНГ.


Анализ состояния дел в отрасли


Особенностью современного состояния авиационной агрохимической обработки полей и других сельскохозяйственных угодий является отсутствие сельскохозяйственной авиации, доступной для широкого применения. Для того чтобы в полной мере оценить необходимость применения авиационной агрохимической обработки полей, проведем анализ состояния сельскохозяйственных угодий Украины, наряду с современными методами

Структура рынка растениеводства Украины

Украина имеет значительные возможности для развития аграрного сектора. Этому способствуют благоприятные климатические условия, наличие плодородной почвы (более четверти мировых запасов черноземов расположены на территории Украины, при этом, они занимают порядка 44,0% ее территории, тогда как в мире на их долю приходится лишь около 6% территории), высокие урожаи, которые позволяют не только обеспечивать внутренние потребности страны, но также формируют мощный экспортный потенциал.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых аграрными предприятиями и гражданами на 1 января 2011 года составила 36,5 млн.га (61% территории Украины), из них 30,9 млн.га -площади пашни. В Украине площадь пахотных земель составляет 61% территории.


Таблица 1 Структура растениеводства в Украине 2010г.

Вид продукцииДоля, %Зерновые культуры28,3%Картофель и овощебахчевые культуры40,6%Технические культуры20,2%Плоды, ягоды, виноград7,2%

В 2010 году в Украине действовало 56 тыс. аграрных предприятий, из них 15,8% предприятий имеют площадь до 100га, 17,3% -от 100 до 500 га, 11,2% -от 500 до1000га, 14,1% - от 1000 до 2000 га,18,8% - более 2000 га.



Относительно перспектив и тенденций растениеводства можно сделать вывод, что Украина сохранит позиции мирового с/х производителя. По прогнозам планируется расширение посевных площадей в Украине и рост цен на продукцию. Прогнозируется рост экспорта масленичных и технических культур из Украины в ЕС, что связано с развитием биотопливной отрасли. До 2020 года рост производства биодизеля прогнозируется на уровне 22%.

Экспорт кукурузы из стран СНГ, в основном из Украины, увеличится более чем на 80% до 11 млн.т (в 2010г. Украина экспортировала 5млн.т). При благоприятных погодных условиях после спада 2010 года Украина займет позицию мирового лидера по экспорту ячменя, рост экспорта сои составит 32%, также прогнозируется увеличение экспорта пшеницы.

Анализ рынка средств и способов защиты растений

Для достижения высоких показателей, растениеводство необходимо рассматривать неразрывно с внедрением современным научно-технических инноваций относительно обработки полей. Современное возделывание сельскохозяйственных культур требует постоянной борьбы с болезнями, сорняками и вредителями культурных растений. Агрохимия на современном этапе развития позволяет значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и снизить их заболеваемость. Современные методы защиты растений представлены в табл. 2


Таблица 2 Методы защиты растений

Методы защиты растенийКраткое описание методаАгротехнический методиспользование общих и специальных приёмов агротехники, с помощью которых создают экологические условия, неблагоприятные для развития и размножения вредных организмов и повышающие самозащитные свойства растенийБиологический методиспользование хищных и паразитических насекомых (энтомофагов), хищных клещей (акарифагов), микроорганизмов, нематод, птиц, млекопитающих и др. для подавления или снижения численности вредных организмовХимический методприменение веществ, токсичных для вредных организмовМеханический методиспользование заградительных и ловчих канавок, ловчих поясов, различных приспособлений для вылова вредителей и т.д.Биофизический методиспользование физических агентов - радиоактивных и тепловых излучений, ультразвука, света и др.

На сегодняшний день тенденции развития рынка обработки полей показывает что, одной из наиболее развивающихся на современном этапе является биологическая и химическая защита растений.

Химический метод защиты растений основан на применении химических препаратов (пестицидов), вызывающих гибель насекомых, растительноядных клещей и других вредителей, а также возбудителей грибных, бактериальных и иных заболеваний. Химические средства борьбы применяют различными способами: опрыскивания, опыливания, аэрозолей, путем внесения в почву, в виде отравленных приманок. Существенный недостаток этого способа - большая потеря препарата в процессе работы. Также необходимо отметить, что широко развернувшаяся во второй половине 20-го столетия борьба с вредными организмами, путем использования синтетических пестицидов, привела к насыщению биосферы веществами, токсичными для человека, сельскохозяйственных животных, полезной фауны и флоры.

В районах регулярного применения ядохимикатов все активнее развиваются устойчивые к химическим пестицидам популяции вредных насекомых и возбудителей заболеваний, а также наблюдается массовое размножение видов, раннее не представлявших опасности. В связи с непрерывным ростом стоимости научных исследований и производства пестицидов, а также необходимостью увеличения норм и кратности их применения для преодоления устойчивости вредных организмов к ядохимикатам, эффективность защиты растений непрерывно снижается. В виду этого целесообразно совмещать химическую обработку с биологической. Биологический метод защиты растений в широком смысле - использование живых организмов, продуктов их жизнедеятельности или их синтетических аналогов для уменьшения плотности популяции организмов, вредящих растениям, с целью снижения их вредоносности.

Наибольший эффект защитные мероприятия дают при проведении их в максимально сжатые сроки - в течение трех, максимум пяти дней, что не всегда можно обеспечить наземными способами внесения средств защиты растений.

Во многих случаях для решения вышеперечисленных проблемы может использоваться малая авиация. При очевидной дороговизне ее услуг в сравнении с наземными способами обработки авиаобработка имеет ряд преимуществ. Первое из них - сверхлегкие летательные аппараты работают в 10-12 раз производительнее (реально достигаемая дневная производительность самолета при химобработке сельхозкультур - 500-1000 га). Благодаря высокой производительности малая авиация позволяет в сжатые агротехнические сроки контролировать численность вредителей, предотвращать появление болезней, бороться с сорняками. Малая авиация повышает качество урожая с помощью поздних подкормок, не повреждая растения. Она эффективна на десикации высокостебельных растений, например подсолнечника. Летательные аппараты делают свою работу даже тогда, когда наземная техника не может выйти в поле из-за высокой влажности почвы.

В результате сельхозпредприятия благодаря авиахимработам могут добиться повышения урожайности на 15-35% и более, одновременно улучшив качество продукции растениеводства.


Суть предложенного проекта


В результате анализа сельскохозяйственной отрасли Украины, можно сделать вывод о том что с точки зрения эффективности химической и биологической обработки полей более целесообразным является применение малой авиации, оснащенной соответствующим оборудованием. Однако, сегодня применение указанной техники происходит стихийно и сопровождается высокой аварийностью из-за роста интенсивности труда летного состава, сложных условий работы и высокой психоэмоциональной и физической нагрузки на работающих. Для решения задачи обеспечения высокой эффективности авиационной агрохимобработки при снижении аварийности и увеличения интенсивности применения авиационных средств предлагается разработка комплекса сельскохозяйственного назначения, который направлен на автоматизацию химической и биологической обработки полей, а также позволяет за короткий промежуток времени оценить состояние полей.

Описание продукции

В состав комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) сельскохозяйственного назначения входит 3 БПЛП «Стриж», предназначенных для химической обработки полей и анализа состояния полей с помощью видеонаблюдения.


Таблица 3. Основные технико-экономические показатели комплекса

№ п/пПараметры, показательЕд. изм.Значение1Количество самоходных транспортных единицед.32Количество буксируемых транспортных единицед.23Номинальное количество БЛА в комплекте шт.54Максимальное количество БЛА в комплектешт.105Номинальная часовая производительность комплексага/час2706Максимальная часовая производительность комплексага/час5407Средняя стоимость обработки одного гектарау.е.до 48Радиус действия комплекса от НПУкмдо 409Управление БЛА -автомотическое10Количество БЛА одновременно в полетеед.10

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Стриж» предназначен для распыления химических веществ над поверхностью обрабатываемого участка земли. Внешний вид БЛА показан на рис.1


Рис. 1 БПЛА «Стриж»


Беспилотный летательный аппарат «Стриж» выполнен с использованием модульного принципа и представляет собой планер с высоко расположенным крылом и двух балочным хвостовым оперением. В корпусе БЛА размещаются бортовые системы и устройства, топливный бак и двигатель. К корпусу крепится неуберающееся треохопорноt с носовой опорой колесное шасси. Основные стойки шасси арачного типа с амортизацией.

Особенностью конструкции БЛА « Стриж» является возможность конструктивной трансформации планера под решаемую задачу и существенного изменения летно-техничеких параметров.


Таблица 4. Основные технические параметры БЛА «Стриж»

№ п/пПоказательЕд. изм.Значение1Максимальная взлетная массакг160,02Масса химического растворакг60,03Масса пустого БЛАкг70,04Максимальная скорость полетакм/ч175,05Минимальная скорость полетакм/ч90,06Максимальная эксплуатационная перегрузка-2,57Максимальная высота полетам3000,08Минимальная высота полетам1,59Максимальная продолжительность полетач18,010Время подготовки к вылету из транспортного положениямин25,011Время подготовки к повторному вылету без выключения двигателямин5,012Время подготовки к повторному вылету с выключенным двигателеммин9,013Назначенный ресурсчас5000,014Межремонтный ресурс час500,015Назначенный ресурс циклу: взлет-полет-посадкациклы45000,016Межремонтный ресурс по циклу: взлет-полет-посадкациклы5700,017Размах крылам5,0718Длина БЛАм3,119Высота БЛАм0,9620Емкость подвесного химбакал65,021Двигатель-поршневой22Топливо-бензин Аи-9223Взлет-по самолетному24Посадка-по самолетному25Полет -автоматически26Аварийный режим -ручное управление27Система автоматического управления-элекродистанционная с полной ответственностью28Полоса распыла химического растворам6,029Коэффициент использования БЛА при длине поля 3000 м -0,9130Размеры взлетно-посадочной площадки LxWм200Х7031Размеры площадки для размещения комплекса LxW (без взлетно-посадочной площадки )м50Х5032прочность грунта для эксплуатации БЛА, не менееМПа0,55

Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов

Комплекс БПЛА позволяет в течение 1 часа произвести химическую обработку 150 га. При этом отсутствуют затраты на содержание летного состава и привязка к аэродромной сети.

Кроме всего прочего, результаты научных исследований и практические оценки подтверждают возможность снижения норм применения химических средств при авиаобработках. Достигается снижение с помощью ультрамалообъемной технологии внесения препаратов, применяемой на сверхлегких летательных аппаратах. Эта технология обеспечивает уменьшенными дозами заданную высокую биологическую эффективность обработки, что позволяет экономить до половины денежных средств на дорогие средства защиты растений. Обработка поля при помощи авиации осуществляется без вылета за пределы поля, ограниченного лесопосадками, с проходом на такой высоте, при которой химраствор попадает на сорные растения не только сверху листа, но и снизу благодаря мощному турбулентному потоку за толкающим винтом самолета.

Совершенно не случайно, например, во Франции ежегодно только при помощи сверхлегкой авиации обрабатывается более 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В США ежегодно около 8 тысяч сверхлегких летательных аппаратов обрабатывают до 100 млн га! В результате авиаобработок американские фермеры отмечают рост урожайности сельхозкультур на 10-15% благодаря отсутствию технологической колеи и более качественной обработке посевов.


Таблица 5. Достоинства и недостатки применения БПЛА в сельском хозяйстве

ДостоинстваНедостаткивысокая скорость обработкизапреты на применение некоторых пестицидовотсутствие потерь из-за повреждения посевов колесами техникинеобходимость предварительного анализа территорииобеспечение безопасности работы на полях (исключение возможности отравления пилота)высокая стоимостьвозможность обработки вне зависимости от состояния грунта и рельефа поверхностизависимость от метеоусловий

Для анализа эффективности применений комплекса БПЛА в обработке сельскохозяйственных угодий проведем сравнительный анализ представленных на украинском рынке способов обработки растений, среди которых можно выделить наземные и авиационные способы. Результаты анализа приведены в таблице.


Таблица 6 . Сравнительный анализ эффективности использования способов внесения химикатов

№ п/пПоказателиЕд. измеренияНаземные способы внесения химикатовАвиационные способы внесения химикатовМало- объемное опрыскива-ние посевов пневмоходом «Туман»Агро- техникаДельталетТяжелая авиация (самолеты, вертолеты)БПЛАПроизводитель-ностьга/сменудо 80050-200400300- 700500- 1000Расход хим. средствл/га10-16025-30012258-130Топливол/ч5181210002Заработная платагрн/мес.30003000600080002500

Таким образом можно сделать вывод о том, что по всем показателям наиболее эффективным, как с точки зрения является применения БПЛА.


Анализ емкости рынка


В Украине рынок услуг с применением БПЛА гражданского назначение до сих пор не сформирован. Отсутствуют четко сформулированные тактико-технические требования к БПЛА от реальных потребителей услуг значительно влияют на эту проблему. Также необходимо отметить что представленный проект не имеет аналогов на территории Украины. Таким образом потребность в производимой продукции определяется количеством крупных аграрных предприятий, которые имею площади от 100 га. Данное положение формирует специфику производства - позаказное производство.

Основываясь на анализе рынка сельского хозяйства Украины, можно сделать вывод о том, что среди 56тыс. аграрных предприятий, преимущественное большинство нуждается в использовании авиации в процессе обработки полей. За счет проведения эффективных маркетинговых мероприятий и наличия очевидных преимуществ пред остальными способами химобработки предприятие имеет все шансы завоевать достаточное количество потребителей среди украинских аграрных компаний.

Основные конкуренты

Как уже было сказано на сегодняшний день представлено четыре основных способа обработки полей: мало-объемное опрыскивание посевов пневмоходами, использование агротехники, дельталетов и тяжелой авиации. Так как рынок БПЛА на еще полностью не сформирован, необходимо оценить, какой из способов представляет наибольшую конкуренцию нашей продукции. В таблице 7 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 ( наиболее слабые позиции) до 5 ( доминирующие позиции ).


Таблица 7. Сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособностиБПЛА Главные конкурентыМало-объемное опрыскивание посевов пневмоходом «Туман»Агро-техникаДельталетТяжелая авиация (самолеты, вертолеты)Производительность44235Расход хим. средств54232Расход топлива53344Заработная плата53322Степень влияния на работника51323Общее количество баллов2415131416

Таким образом можно сделать вывод о том что, наибольшую конкуренцию составляет тяжелая авиация - применение самолетов и вертолетов.

Основными потребителями выступают следующие предприятия по предоставлению услуг авиахимобработки:

ООО «Спецавиасервис», г. Кировоград

Борьба с вредителями и болезнями зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, технических культур и картофеля, садов и виноградников, борьба с саранчовыми с применением самолетов Ан-2.

ООО «АК «Агроавиа»

ООО «АК «Агроавиа» готова выполнять полный комплекс авиационно-химических работ на всей территории Украины:

- внесение сыпучих минеральных удобрений;

- внесение жидких комплексных удобрений;

- посев риса;

- защита растений от вредителей;

- борьба с сорняками;

- защита растений от болезней;

- расселение трихограммы;

- внесение склеивателя на рапс;

- десикация растений;

- защита лесов от вредных насекомых и болезней;

- работы по авиационной охране лесов.

На сегодняшний день авиакомпания располагает авиапарком десяти вертолетов Ми-2, четырёх вертолетов Ка-26, и пяти самолетов Ан-2 со своими пилотами и профессиональным техническим сопровождением.

ЧП Кознюк А.Н., Черновицкая область

внесение жидких комплексных удобрений;

-применение стимуляторов роста;

-борьба с сорняками;

-борьба с вредителями;

-защита с/х культур от болезней;

-десикация рапса, подсолнечника, сои и других с/х культур.

дельтапланы SH-7, не требуют много места для взлёта и посадки.

СПД Игнатенко Н.М., г. Полтава

Авиахимработы по территории Украины все виды самолеты АН-2

внесение сыпучих минеральных удобрений;

внесение жидких комплексных удобрений;

применение стимуляторов роста;

борьба с сорняками;

борьба с вредителями;

защита с/х культур от болезней;

расселение трихограммы;

десикация рапса, подсолнечника, сои и других с/х культур.

Авиахимработы, Херсонская обл.

Все виды авиахимработ самолетом Ан-2, вертолетом Ми-2 в Херсонской области и в Украине:

- рассев минеральных удобрений,

- борьба с сорной растительностью,

- борьба с вредителями и болезнями на зерновых и других культурах,

- обработка рапса клеющими препаратами,

- десикация рапса, подсолнечника и др.

Для повышении конкурентоспособности нашему предприятию необходимы качественные меры по продвижению продукта.

Маркетинговый план

Для того, чтобы потенциальные акционеры превратились в реальных, в первую очередь необходимо принять меры по их привлечению. Таким образом первоочередные маркетинговые затраты направлены на информирование общественности о создании открытого акционерного общества.

Маркетинговая стратегия направлена на продвижение товара, и включает в себяовых технологиях в сфере обработки растений по следующим каналам:

газеты;

специальные журналы;

справочники;

телевидение;

интернет-рассылка;

интернет-реклама;

В виду того что представленный товар не имеет аналогов на рынке, на начальной стадии рекламы необходимо наиболее емко предоставить информацию потребителям о концепции, принципе работы и преимуществах данного товара.

Планируется продажа одного комплекта БПЛА, в состав которого входит 3 аппарата, оснащенных необходимыми комплектующими по стоимости 450000 грн.


Производственный план


В производственном плане цеха по производству БПЛА мы предоставляем информацию о виде требуемых производственных мощностей, необходимых производственных помещениях, потребности в основных производственных фондах и рабочей силе (постоянной и временной) и т.д.

Конструкция планера выполняется, в основном из эпоксидного стеклопластика и алюминиевых свалов. Бортовой оборудование и целевая нагрузка размещены в носовой, топливный бак и парашют - в центральной, двигатель - в хвостовой части фюзеляжа. Наличие больших люков, и съемных капотов обеспечивает удобный доступ ко всем бортовым системам БПЛА. Модульное построение систем бортового оборудования и целевой нагрузки позволяет осуществлять их быструю замену в полевых условиях.

Технологическая схема производства:

Проектно-технологическая подготовка производства (14 дней)

Основное производство

2.1 Композитный цех (35 дней)

2.2 Малярный цех (7 дней)

2.3 Сборочный цех (5 дней)

2.4 Цех черновой обработки (5 дней)

. Доводка и отладка (3 дня)

. Контроль и испытания (5 дней)

Итого цикл производства - 52 дня. Процесс контроля осуществляется начальником цеха в два этапа: во-первых, тестирование комплектующих, посредством создания электроцепи и проверки исправности автоматики, во-вторых, проведения тестовых полетов укомплектованных БПЛА.

Новое производство будет размещаться в арендуемом цехе, площадью 210 кв.м, с готовой действующей инфраструктурой (подъездные пути, канализация, водопровод, отопление от котельной), не требующего капитального ремонта.

Производственное оборудование

Для организации производства БПЛА в арендованном помещении необходимо закупить оборудование для оснащения 4 цехов (Композитного, малярного, сборочного и черновой обработки) - представленное в таблице 9, а также офисного отдела - таблица 10. Закупка оборудования производится на предприятиях, размещенных в пределах Харьковской области, что снизит затраты на транспортировку. Установка необходимого оборудования не требует специальных навыков, что позволит использовать персонал предприятия для его установки. Все наименования представленные в таблице 8 относятся к третьей группе основных фондов.


Таблица 9. Потребность в оборудовании

НаименованиеОписаниеСтоимостьОборудование вытяжной шкаф серии ШУВ-1 ООО «Укроргсинтез»Потребляемая мощность, кВт: не более 0,9 Регулируемая высота проема двери камеры, мм: 100-600 Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч: 1000 Габаритные размеры, мм, не более: длина -1300, ширина - 800, высота - 212050000Печь муфельная СНОЛ 7,2/900Мощность кВт/число фаз … 3,3/1 Напряжение питающей сети, В … 220 Частота переменного тока, Гц … 5060000Фрезерный станок ФСШ Радиореле, ГП Завод, Харьков, Украина.Мощность электродвигателя 3,0 кВт Толщина обрабатываемой заготовки до 100 мм15000Токарный станок JET JWL-1236Мощность / Напряжение1000 Вт / 220 В Диаметр обточки над станиной300 мм Диаметр обточки над станиной300 мм15000Сверлильный станок FDB-Maschinen MBD25Мощность - 4 Кв4217Околостаночное оборудованиеДрель Makita HP2050 720 Вт; скоростей - 2; 2900 об/мин; 58000 уд/мин; патрон ключевой, 13 мм; сверление с ударом; дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс; 2,3 кг1400Вакуумный насос ВВН1-3ВВН1- вакуумный водокольцевой насос с номинальным давлением всасывания 0,04 МПа; 3- производительность, м3/мин; УХЛ - климатическое исполнение; 4 - категория размещения при эксплуатации.10000Угловая шлифмашина Makita 9558HNМощность 840 Вт Резьба шлифовального шпинделя M14x2 Диаметр отрезного круга 125 мм2000Компрессор FORTE FL-50 Производительность 203 л/мин Мощность: 2 HP; 1,5 кВт, Максимальное давление: 8 бар Ресивер: 50 L2000Электролобзик Bosch GST 135 BCEПотребляемая мощность: 450 Вт Частота движения лобзика: 500-3100 ход/мин Длина хода лобзика: 18 мм2768Стеллажи-1800Промышленный пылесос BOSCH GAS 25 ProfessionalМощность BOSCH GAS 25 - 1200 Вт. Разряжение - 248 мбар. Производительность по воздуху - 3660 л/мин.4654Вспомогательное оборудованиеДля наладки и ремонта оборудования 4000Ручной инструмент-5000Итого177839

Таблица 10 .Оборудование для офисного помещения

Группа ОФНаименованиеСтоимость, грн.Группа 2Комплект мебели10000Группа 4 Компьютер6000Телефон500Факс1500Принтер1500Итого по группе 49500Канцтовары2000

Оценка остаточной стоимости основных фондов.

Годовой амортизационный фонд, остаточная стоимость по годам и ликвидационная стоимость основных средств рассчитаны в таблице 11


Таблица 11. Годовой амортизационный фонд

ПоказателиВиды основных фондовГруппа 1Группа 2Группа 3Группа 4ИтогоПервоначальная стоимость 100001778399500Годовая норма амортизации, %10%6%15%1-й год1-й квартал 100010670142513095 900016716980752-й квартал 90010030121112141 810015713968643-й квартал 8109428103011268 729014771058344-й квартал 729886387510467 656113884849592-й год1-й квартал 65683317449731 590513051742152-й квартал 59078316339054 531412268635823-й квартал 53173615388430 478311532530444-й квартал 47869194587855 430510840525863-й год1-й квартал 43065043897323 387410190121972-й квартал 38761143316832 34879578718663-й квартал 34957472806376 31389004015864-й квартал 31454022395955 28248463713474-й год1-й квартал 28250782035563 25427955911442-й квартал 25447741725200 2288747859723-й квартал 22944871464862 2059702988264-й квартал 20642181244548 1853660807025-й год1-й квартал 18539651064256 1668621165962-й квартал 1673727903984 1501583895063-й квартал 1503503773730 1351548854294-й квартал 1353293653493 121651592364Ликвидационная стоимость основных фондов12165159236414416353172

Затраты на приобретение материалов и комплектующих представлены в таблице 12.


Таблица 12. Обоснование расходов на сырье материалы

№ п/пНаименованиеСтоимость, грн.1Беспилотный ЛА (планер: фюзеляж, крылья, киль)75002Силовая установка- двигатель с системой зажигания7000-топливная система500- винт воздушный 2 шт.15003Система посадки- основной парашют2500- вытяжной парашют, чехол, подвеска1300-система выпуска парашюта600-посадочные устройства4504Бортовой автопилот в сборе с ПО240005Сервоприводы управления 6 шт. 24006Комплект приемопередатчика с антенной40007Целевая нагрузка (полезная)- видеокамера2000-система управления камерой2300-видеопередатчик с антенной14008Система энергопитания ЛАаккумулятор 6В1000аккумулятор 12 В500фильтры600преобразователи6009 Кабельная сеть100010Другое оборудование (баки для химобработки, форсунки распыления)8000Итого69150

Таблица 13 Суммарные затраты на материалы и комплектующие, грн.

1-й год2-й год3-й год4-й год 5-й год6-й год6915009681001037250103725010372501037250

Наиболее существенные затраты по проекту представлены в таблице 14


Наименование1 год2 год3год4 год5 год6 годЗаработная плата персонала435600435600435600435600435600435600Транспортные расходы1000060006000600060006000Услуги связи400040004000400040004000Содержание офиса и помещений240002400024000240002400024000Маркетинговые издержки60001120068005000120004000Другие издержки100001000010000100001000010000Итого489600490800486400484600491600483600

Организационный план


На образованном предприятии численность управленческого и производственного персонала составит, по предварительному плану двенадцать человек. Подбор персонала в аппарат управления будет осуществляться через основателей предприятия, т.е. через прямой поиск, так как нужны не просто наемные работники, а единомышленники, необходимо будет создать дружную команду квалифицированных людей.

Производственный (цеховой) персонал состоит из:

Композитный цех - 3 человека (из них 2 - вспомогательные рабочие);

Малярный цех - 2 человека (из них 1 - вспомогательный рабочий)

Участок механообработки- 3 человека (из них 2- вспомогательный)

Участок тестирования и контроля - 2 человека (из них 1 - начальник цеха)

Всего работников- 10 человек.

Расчет потребности в персонале и средствах на оплату их труда приведен в таблице 15.


Таблица 15 Расчет затрат на оплату труда персонала

Наименование специальностиЧислен-ность, чел.Месячный оклад одного работника, грн.Фонд дополнит. зарплаты, грн..Месяч-ный ФОТ, грн.Годовой ФОТ, грн.1. Цеховой персоналНачальник цеха14000400440052800Основные рабочие4300030013200158400Вспомогательные рабочие5200020011000132000Итого по цеху10 28600343200Управленческий персоналДиректор14500450495059400Бухгалтер12500250275033000Итого по офису2 770092400Всего затрат по предприятию 36300435600

Реализация проекта будет проходить в два этапа:

подготовительный этап: технико-экономическое обоснование проекта, регистрация предприятия, заключение договоров о поставке оборудования, материалов и комплектующих, получение средств на покупку оборудовании и необходимых на начальных этапах производства материалов.

первый этап - аренда помещения, закупка и установка оборудования, поиск и обучение персонала, закупка материалов и комплектующих, начало производственной деятельности, подготовка форм для укладки композитных материалов.

второй этап - производственная деятельность в одну смену при 100% загрузке оборудования.


Оценка рисков


Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются:

действенный контроль за ходом производственного процесса;

усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков;

подбор профессиональных кадров;

постоянное обучение персонала, поощрение (моральное и материальное) повышения квалификации работников;

разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг;

своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования и приспособлений;

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т. п.).

Мерами по снижению коммерческих рисков могут быть:

систематическое изучение конъюнктуры рынка;

создание дилерской сети;

соответствующая ценовая политика;

создание сети сервисного обслуживания;

создание общественного мнения (паблик рилейшнз) и фирменного стиля;

реклама и т. д.

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов и пр. Они могут быть снижены благодаря созданию системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами на условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия необходимо предусмотреть коммерческое страхование по действующим системам страхования (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, перестрахование и пр.).

Юридические риски представляют собой возможные потери, возникающие в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. Также может возникнуть из-за несоответствия внутренних документов компании существующим законодаельным нормам и требованиям. Методы предотвращения:

четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;

привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области;


Финансовый план


Условия налогообложения представлены в таблице 16.

Название налогаБазаПериодСтавкаНалог на прибыльПрибыльМесяц16%НДСОбъем продажМесяц20%Пенсионный фондЗаработная платаМесяц37%

Виды инвестицийСтрои-тельствоОсвоениеПолная производственная мощностьИтого1456Основатели (собственный капитал)757043757043Паевики (акционерный капитал)Коммерческие банкиКредиты поставщиковТекущие пассивыИтого757043757043


Общие инвестиции по годам расчетного периода , грн.

Виды инвестицийПодготовительный период Полная производственная загрузкаИтого123456Первоначально-фиксированные инвестиции- земля- подготовка участка- здания и сооружения- приобретение доп. оборудования1950019500- оборудование177839177839Замещение основных фондовКапитальные затраты на подготовку производства50005000Прирост оборотных средствИтого202339202339

Источники финансирования, грн.

Виды инвестицийПодготовительный период Полная производственная загрузкаИтого123456Основатели (собственный капитал)757043757043Паевики (акционерный капитал)Коммерческие банкиКредиты поставщиковТекущие пассивыИтого757043757043Отчет о прибылях и убытках

№ п/пНаименованиеПериод времени 1 год (кварталы)2 год (кварталы)3 год (кварталы)4 год (кварталы)1234123412341231.Валовый объём продаж 9000009000009000009000009000009000009000009000009000009000009000009000009000009000002.Налог с продаж (НДС) 1800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800003.Чистый доход от продаж 7200007200007200007200007200007200007200007200007200007200007200007200007200007200004.Сырье и материалы 4149004149004149004149004149004149004149004149004149004149004149004149004149004149005.Потери 414941494149414941494149414941494149414941494149414941496.Сдельная заработная плата 7.Прямые издержки 4190494190494190494190494190494190494190494190494190494190494190494190494190494190498.Заработная плата служащих1089001089001089001089001089001089001089001089001089001089001089001089001089001089001089009.Аренда зданий и офиса18000180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000180001800010.Страхование 11.Услуги связи90090090090090090090090090090090090090090090012.Маркетинговые издержки6000 100005000 6200550013.Транспортные расходы59501350135013501350135013501350135013501350135013501350135014.Амортизация 1309512141112681046797319054843078557323683263765955556315.Выплаты процентов по займам 16.Другие расходы 17.Другие налоги 18.Операционные издержки13975012915014224514129114041813961713888113820413758013700514647314098213552614130514021319.Другие доходы 20.Убытки предыдущих периодов 21.Суммарные издержки13975054819956129456034055946755866655793055725355662955605456552256003155457556035455926222.Прибыль до выплаты налогов-13975017180115870615966016053316133416207016274716337116394615447815996916542515964616073823.Налог на прибыль0395143650236722369233710737276374323757537708355303679338048367193697024.Чистая прибыль-139750132287122204122938123610124227124794125315125796126238118948123176127377122927123768

Отчет о движении денежных средств

№ п/пНаименованиеПериод времени1 год (кварталы)2 год (кварталы)3 год (кварталы)4 год (кварталы)Всего1 (подгот-ый)234123412341234 1.Поступления от продаж 720000720000720000720000720000720000720000720000720000720000720000720000720000720000720000108000002.Материалы и комплектующие 41490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490062235003.Сдельная заработная плата 04.Суммарные прямые издержки 41490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490041490062235005.Выплаты процентов по займам 06.Заработная плата служащих10890010890010890010890010890010890010890010890010890010890010890010890010890010890010890010890017424007.Общие издержки308502025033345323913151830717299812930428680281053757332082266263240531313254504805908.Суммарные постоянные издержки13975012915014224514129114041813961713888113820413758013700514647314098213552614130514021313435022229909.Вложения в краткосрочные ЦБ 010.Доходы по краткосрочным ЦБ 011.Другие поступления 012.Другие выплаты 013.Налоги 014.Кэш-фло от текущей деятельности-139750175950162855163809164682165483166219166896167520168095158627164118169574163795164887170750235351015.Затраты на приобретение активов20239300000000000000020239316.Поступления от реализации активов 017.Другие издержки подготовительного периода 018.Приобретение акций 019.Продажа акций 020.Кэш-фло от инвестиционной деятельности-202393000000000000000-20239321.Собственный (акционерный) капитал757043 75704322.Займы 023.Выплаты в погашения займов 024.Лизинговые платежи 025.Выплаты дивидендов 026.Кэш-фло от финансовой деятельности75704300000000000000075704327.Баланс наличности на начало периода202393414900175950162855163809164682165483166219166896167520168095158627164118169574163795164887293980328.Баланс наличности на конец периода414900175950162855163809164682165483166219166896167520168095158627164118169574163795164887170750


Теги: Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения  Бизнес-план  Менеджмент
Просмотров: 29223
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения
Назад