Создание психотерапевтической клиники

Содержание


Введение

. Обзорный раздел (резюме)

. Описание предприятия

. Описание услуг

. Анализ рынка

. Производственный план

.1 Сырьё и материалы

.2 Организационная структура предприятия

. План сбыта

.1 Способы рекламы

.2 Анализ каналов сбыта

. Финансовый план

.1 План доходов и расходов

.2 Определение точки безубыточности

Рисунок График точки безубыточности предприятия

.3 Анализ рисков

Заключение

Список использованных источников

Приложения


Введение


Рост числа психически больных людей тревожит медиков по всему миру. К 2020 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.

Согласно статистике количество людей, нуждающихся в психологической или психотерапевтической помощи, растет быстрее, чем число страдающих сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Однако в России ситуация усугубляется и тяжелой внутренней обстановкой. Бедность, алкоголизм и постоянные стрессы на работе делают психику наших соотечественников куда более уязвимой, чем у жителей западных стран.

Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми количество клиентов психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза.

Это особенно проявляется в городах, где жизненный ритм очень активный и всегда нужно быть в тонусе, физическом и моральном, везде успеть и все сделать, люди более подвержены к неврозам, депрессиям и тревогам и все чаще обращаются к специалистам. Экологические проблемы городов, связанные с загазованным воздухом от огромного количества автомобилей, шума и количеством промышленных предприятий, еще больше способствуют развитию психических заболеваний и расстройств, которым уже может помочь только качественная психотерапия.

В данном бизнес-плане рассматриваются различные условия, проводятся необходимые анализы и приводятся требуемые расчеты для реализации проекта по созданию психотерапевтической клиники в г. Воскресенск.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание различного вида психологической помощи людям любого возраста, пола и профессии.


1 Обзорный раздел (резюме)


Целью проекта является создание в г. Воскресенск психотерапевтической клиники ИП «АДЛЕР». Создание клиники планируется осуществить на базе арендованного жилого помещения, переделанного под офис, расположенного в центральной части города. Помещение желательно должно иметь метраж около 52 кв. м. и включать в себя 2 комнаты, сан. узел и коридор. Проведение работ по внутренней отделке, также подключение необходимых коммуникаций входит в расчет. Приобретение мебели, медицинского инструментария, проведение работ и прочие необходимые вложения предполагает единовременные затраты в размере 565 315 руб. (Берется кредит в размере 300 000 руб. в банке ВТБ 24 под 20 % годовых.)

Экономическая оценка рассчитывается из условия 50 % посещаемости сеансов.

Чистая приведенная стоимость проекта за 18 месяцев оценивается на уровне 773 тыс. руб. Необходимый объем инвестиций за 18 месяцев - 4, 230 млн. руб.

Экономическая эффективность данного проекта высока и представлена следующими основными показателями: дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 13,5% годовых (доходность акций «ЛУКОЙЛ» за 2010) составляет около 8 месяца, рентабельность 109,3%.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Плюсы:

1.Исходя из результатов моделирования ситуации на рынке психотерапевтических услуг в Московской области, город обладает необходимыми социально-географическими характеристиками для создания клиники. Конкурентная среда позволяет это сделать.

2.Преимущества перед конкурентами в широкопрофильной деятельности и в охвате всех возрастных групп. Клиника работает без выходных. Приемы ведут отдельно два врача.

Минусы:

1.Получение лицензии (Срок лицензии 5 лет). Для получения лицензии хотя бы один врач должен заниматься практикой не менее 5 лет

2.Трудоемкие процесс подбора специалистов, расплывчатость критериев оценки профессионализма


2. Описание предприятия


Арендуется помещение (возможно жилое) в центральной части города, желательно не с лицевой стороны здания в целях соблюдения анонимности клиентов. Помещения должно включать в себя 2 комнаты, коридор и санузел, общей площадью около 52-55 кв.м. Проводится косметический ремонт и закупается все необходимое (см. приложение 1).

Нанимается рабочий персонал:

·Психотерапевт

·Клинический (медицинский) психолог

·Бухгалтер - офис менеджер - секретарь

·Секретарь выходного дня.

Две комнаты оборудуются под кабинеты для врачей. Они практически идентичны и напоминают гостиные, что способствует расслаблению. На стенах обои светлых тонов, мягкие и рельефные, на полу толстый ковролин. Компьютеры оснащены оборудованием для скайп-консультаций, закупается необходимый медицинский инструментарий и минимальный ассортимент лекарственных препаратов, регламентированных Минздравом.

Из мебели широкие кресла, диваны, стеллажи, журнальные столики без острых углов и компьютерные столы. Из техники музыкальные центры, система дополнительного обогрева и освещения, мини холодильники с минеральной водой для клиентов. В коридоре приемная стойка и кулер. Снаружи находится неоновая вывеска.

Структура активов:

·Оборотный капитал 234 тыс. руб.

·Основной капитал 565 тыс. руб.


3. Описание услуг


Проект создания психотерапевтической клиники направлен на оказание разного вида услуг для удовлетворения потребностей населения в психологической помощи по проблемам разного рода: от депрессии, бессонницы, недопонимания в семье до алкоголизма, булимии и фобий. Особенности и преимущества услуг клиники «АДЛЕР» будут заключаться в комплексном их предоставлении, доступности цены (цены ниже, чем по области) и индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Этот рынок привлекателен как для инвесторов, которые смогут получать доход от вложения своих инвестиций, так и для учредителей, которые в будущем тоже смогут получать стабильную прибыль при условии правильной организации деятельности, кадровой политики, финансовой организации и тщательном исследовании рынка в данной отрасли.

Жизненный цикл товара продолжительный, поскольку данная отрасль только недавно начала развиваться и требует значительного усовершенствования, разработок и исследований.

В клинике «АДЛЕР» планируется предоставление следующих видов услуг:


Таблица 1 Услуги, оказываемые в клинике

Вид услугиЦена за 1 сеанс (50 мин)Консультация психотерапевта 1500Сеанс психоанализа2500Сеанс гипноза3000Лечение курения без кодирования4000Консультация психолога1500Психосенсорное блокирование алкоголизма5000Алкогольная экология 3 сеанса2500Кодирование по Довженко4000Кодирование гипнозом5000Выезд на дом психотерапевта4000Скайп-консультация 1200Средневзвешенная стоимость за сеанс (с учетом большей популярности среди клиентов) составляет 1867 рублей.


4. Анализ рынка


Рынок психотерапевтической клиники состоит из пяти основных сегментов. Ожидается, что основными потребителями будут женщины от 25-28 до 40-45 лет, с высшим образованием, как правило, руководители среднего звена (82%). Активные, часто сами интересуются сама психологией, многие не замужем или в разводе;

Другая группа - дети в возрасте от 3 до 20 лет - 10%;

Третья группа - мужчины (30-45 лет, с высшим образованием, руководители от среднего звена до топ-менеджера), имеющие, преимущественно, семейные проблемы- 6 %;

Четвертая группа - семьи 2 %.


Рис Результат опроса психологов сайта #"justify">1.Центр неврологии и остеопатии ООО "НЕОМЕД"

В центре ведут прием детский невролог, логопеды, детский и взрослый психологи.

Адрес: ул. Лермонтова д. 1 офис 205.

2.Медицинский центр "Неврология"

Специализация на невропатологиях. График работы: 8 00 - 20 00<#"justify">Конкуренты, находящиеся в городе Коломна:

1.Мед. центр «Живица»

Минусы - разно-профильный характер и отсутствие анонимности.

Плюс - относительная известность.

2.Лечебно-консультативный центр «Центр помощи семье»

Плюс - круглосуточная работа.

Минус - большая ориентированность на семейные вопросы.

3.Центр психологической поддержки и обучения «Ресурс»

Плюсы - налаженный рынок сбыта, удобное расположение в торговом центре «Глобус» и количество специалистов более 10 человек.

Минусы - ограниченность деятельности занятиями в группах, в основном, детских. В связи с чем этот центр является скорее условным конкурентом.


5. Производственный план


.1 Сырьё, материалы и услуги


Сырьё и материалы для работы будут закупаться в городских аптеках и магазинах.


Таблица - Запас сырья на предприятии c учетом оборачиваемости на 1 месяц

НаименованиеКоличество запасов (в среднем) Перевязочные материалы и кровоостанавлив. СредстваКоличество ЦенаСуммаБинт нестерильный21836Вата гигроскоп. хирург. стерильная22040Жгут кровоостанавливающий24998Лейкопластырь бактерицидный256112Лейкопластырь рулонный21122Салфетка гемостатическая1032320Салфетка дезинфицирующая10215Салфетка противоожоговая1029288Медикаменты Перицитам (60 капсул)254108Глюкоза 40% (100 мл)22550панангин (50 табл)3133399Промагсан (30 табл)280160Эвитон №3016060Цианокобаламин №10817136Алпразолам №501340340Перекись водорода 10 мл31236Спирт медецинский 250 мл425100Канцтовары Ручки620120Карандаши61590Бумага А4 (500 листов)1140140Корректор31545Папки-регистраторы470280Скрепки21122Точилки31030Ластики3515Прочее Лампочки81080Мыло32575Бутылки с минеральной водой4020800Пачки чая352156Вода для кулера152003 000Кофе2160320Итого 7 417

Таблица - перечень услуг сторонних организаций, необходимых для осуществления процесса производства и реализации продукции

шт (м²)Стоимость за штОбщая стоимостьСрок эксплуатации (мес)Единовременные услуги Работы по нанесению обоев кв.м.9440037 60096Доставка IKEA 12 4002 40096Работы по штукатурке потолка в каб-тах3337812 47496Устройство ламинир-го паркета за в холле203787 56096Установка плинтуса 50683 37596Устройство подвесных потолков 2060612 12096Установка розеток за шт.52701 35096Устройство ковролина331896 23760Установка унитаза11 3501 35096Установка раковины11 0801 08096Монтаж потолочного светильника за шт.52161 08096Уст-во покрытий из керам-ких плиток в туалете1759410 09896Установка двери43 00012 00096Подключить телефон15 0005 00096Услуги по получению лицензии ( 5 лет)125 00025 00060Услуги по получению сан. заключения ( 3 года)117 00017 00036Заказ офисной таблички (латунь и дюраль) А415 0005 00096Заказ неоновой вывески (5 букв)11 2501 25070Регистрация 11 3001 30096Заказ печати11 5001 50070Услуги по создать сайта13 5003 50070Ежемесячные услуги Обслуживание офиса Плата за телефон безлимитная--2971Плата за электроэнергию--2001Плата за воду--1001Затраты на уборку (каждый день)--24001Реклама Услуги хостинга--2001Реклама в СМИ (12 публикаций)--28001Реклама в Интернете--6001

5.2.Организационная структура предприятия


Рисунок - Организационная структура предприятия


Основными рабочими в данной организации являются врачи психотерапевт и мед. психолог, управленческий персонал составляют предприниматель, главный секретарь, вспомогательный - секретарь выходного дня.

Функции предпринимателя заключаются в принятии решений и обеспечении их выполнения. Функции глав. секретаря - ведение документации, бухгалтерия, связь с клиентами. Функции врачей заключаются непосредственно в оказании психотерапевтических услуг. Функции секретаря выходного дня состоят в обеспечении необходимых условий работы в субботу и воскресение.


Таблица - Штатное расписание организации

ПерсоналКоличествоЗар. плата (с НДФЛ) руб/месВрач-психотерапевт 140 000Медецинский психолог 135 000Бухгалтер, офис-менеджер, секретарь 130 000Секретарь (сб-вс) 111 000Итого116 000

Таблица График работы специалистов и клиники

ДолжностьПнВтСрЧтПтСбВсПсихотерапевт?????Мед. Психолог????Менеджер-Бухгалтер-Секретарь?????Секретарь??Часы работы9:00 - 18:009:00 - 22:00Обед13:00 - 14:00

6. План сбыта


Рынок психотерапии в Воскресенске не достаточно развит, поэтому создаваемая клиника не имеет серьезных конкурентов в этой области, что должно способствовать быстрому развитию в данной области при наличии квалифицированного персонала и правильной организации работы.

Изменения на данном рынке могут происходить под воздействием внешних факторов, например, предпочтения потребителей

Так же нужно обратить внимание на внутренние факторы, оказывающие влияние на состояние данного рынка: конкуренцию и изменение внутреннего состава участников рынка.

Все это приводит к постоянным изменениям на данном рынке, что постоянно способствует качественному улучшению состава участников и как следствие постоянное расширение услуг, предоставляемых центром.


6.1 Способы рекламы


Неотъемлемой частью по продвижению товара на рынок является реклама. Сайт www.psynavigator.ru провел исследование рынка, опросив психологов, каким способом целесообразнее находить клиентов.


Рисунок. Результаты опроса, проводимого сайтом «Психологический навигатор»

Здесь психологи единодушны. 100% опрошенных на вопрос «Где вы находите своих клиентов?» ответили «по личной рекомендации». Основным способом привлечения клиентов (кроме личной рекомендации) назван Интернет. Это личный сайт или другие способы Интернет - продвижения.

Среди других способов отмечались:

·принадлежность к профессиональному сообществу

·участие в передачах на радио и телевидении

·участие в презентациях, благотворительных акциях

·проведение мастер - классов в ВУЗах.

Для продвижения услуг клиники «АДЛЕР» выбрана реклама в одной - двух региональных газетах (12 публикаций) и на нескольких основных местных сайтах. Также планируется создание собственного сайта.


Таблица Реклама услуг

РекламаУслуги по созданию сайт3500 р.Услуги хостинга в мес.200 р.Реклама в СМИ (12 публик.) в мес.2800 р.Реклама в Интернете в мес.600 р.

6.2 Анализ каналов сбыта


Для реализации продукции, производимой фирмой, будет задействован канал сбыта производитель - потребитель.

Канал сбыта "производитель-потребитель" выбран с таким учетом, чтобы самостоятельно контролировать сбыт продукции и работать с потребителями напрямую для согласования своей работы с их предпочтениями. Через данный канал предполагается реализовывать все услуги.

Пациент может обследоваться как с направлением, так и без направления врача. Система обслуживания построена таким образом, чтобы активно взаимодействовать с пациентами. То есть пациенту предоставляется вся необходимая информация об интересующей его услуге, и при необходимости он может получить более подробную информацию от консультанта.


7. Финансовый план


.1 План доходов и расходов


Амортизация вычислительной техники и мебели рассчитывалась для сроков эксплуатации соответственно 5 и 8 лет.


Таблица Расчет амортизации

Аппараты и приборыштСтоимт-сть за штСуммаСрок экспл. (мес)Амор-ция (мес)Музыкальный центр211 00022 00060366,67Цифровой диктофон25 00010 00060166,67Системный блок313 00039 00060650,00Монитор36 00018 00060300,00Клавиатура 34001 2006020,00Мышь32507506012,50Принтер лазерный15 0005 0006083,33Сканер13 0003 0006050,00Колонки33009006015,00Сетевые фильтры35001 5006025,00Web-камера, микрофон25401 0806018,00Подключение телефона16 0006 00060100,00Обогреватель масляной 22 0004 0006066,67Кулер16 0006 00060100,00Мини-холодильник25 00010 00060166,67Мебель Диван КИВИК и козетка 139 00039 00096406,25Диван Кивик 3-хместный 124 00024 00096250,00Кресло Экторп Мурен213 00026 00096270,83Подушка диванная64002 4009625,00Журнальный стол25 00010 00096104,17Подвесной светильник21 5003 0009631,25Рабочий компьютерный стол25 00010 00096104,17Рабочий стул310 00030 00096312,50Карниз2200400964,17Гардины21 8003 6009637,50Стеллаж24 0008 0009683,33Стойка ресепшн на заказ125 00025 00096260,42Светильники 31 0003 0009631,25 4 061,33

Амортизационные отчисления за месяц составят: 4 061,33 руб.


Таблица Счет прибылей и убытков

Доходы и расходы по обычным видам деятельностиЗа месяцЗа год дисконтирВыручка от услуг (50% спрос)A321 1243 600 611НДСBНе облагаетсяЧистая выручкаC321 1243 600 611Затраты (только постоянные)Сырьевые материалы7 417Комун услуги, уборка2 997Реклама3 600Амортизация4 061Персонал116 000Аренда30 210Отчисления от з.п.34,20 %39 672Амортизация кредита + проценты по кредиту30 000Итого издержкиF233 9572 623 249Балансовая прибыльG=C-F87 167977 362Налог на прибыльH (УСН 15%)13 075146 604Чистая прибыльJ=G-H74 092830 758

Приведен расчет показателей эффективности вложенных инвестиций: чистая приведенная стоимость, индекс рентабельности и срок окупаемости проекта.

Дисконтирование проводится при реальной ставке сравнения 13,5% годовых (доходность акций «ЛУКОЙЛ» за 2010). Ей соответствует месячная ставка 1,06%.

Таблица. Расчетная таблица показателей экономической эффективности инвестиций

МесяцаЗатратыДисконтирование затратВыручка (спрос 50%)Дисконтирование выручкиПрибыль балансоваяПрибыль чистаяНакопл ден потокiNCFiNCFi/(1+d)^iPi Pi/(1+d)^i 0565 315565 31500-565 315-565 315-565 3151233 957231 503321 124317 75686 25373 315-492 0002233 957229 075321 124314 42385 34872 546-419 4543233 957226 672321 124311 12584 45371 785-347 6694233 957224 295321 124307 86283 56771 032-276 6375233 957221 942321 124304 63382 69170 287-206 3516233 957219 614321 124301 43781 82369 550-136 8017233 957217 311321 124298 27680 96568 820-67 9818233 957215 031321 124295 14780 11668 0981189233 957212 776321 124292 05179 27567 38467 50210233 957210 544321 124288 98878 44466 677134 17911233 957208 336321 124285 95777 62165 978200 15712233 957206 151321 124282 95876 80765 286265 44313203 957177 831321 124279 990102 15886 835352 27814203 957175 966321 124277 053101 08785 924438 20215203 957174 120321 124274 147100 02785 023523 22416203 957172 294321 124271 27198 97884 131607 35517203 957170 487321 124268 42697 93983 248690 60418203 957168 699321 124265 61196 91282 375772 979Итого 4 227 961 5 237 109 772 979

Чистая приведенная стоимость NPV


NPV = Дисконтированные денежные потоки - Инвестиционные затраты


NPV = 772 979 руб.

Индекс рентабельности PI

PI = 109 %

Дисконтированный срок окупаемости

DPP = 8 мес.

Проект имеет высокую экономическую эффективности и короткий период окупаемости


.2 Определение точки безубыточности


Точка безубыточности - предел, начиная с которого, проект экономически выгоден.

Иначе говоря, это объем, оказанных услуг, при котором суммарные доходы покрываю суммарные издержки.

Переменные затраты у данного проекта отсутствуют.


Рисунок График точки безубыточности предприятия


Из рисунка видно, что предел безубыточности наступает при объеме реализации услуг равном 130 сеансов в месяц.

Запас безопасности ЗП


ЗП = (Объем выпуска по плану - Точка безубыточности) / Объем выпуска по плану

ЗП = 18,75 %

Предприятие способно выдержать снижение объёмов производства и реализации услуг на 18,75 %.

Операционный рычаг ОР


ОР = вложенный доход / чистая прибыль


ОР = 3,26

Операционный рычаг (операционный леверидж) показывает во сколько раз темпы изменения прибыли от продаж превышают темпы изменения выручки от продаж.


.3 Анализ рисков


Возможные риски и источники их возникновения:

Коммерческие риски:

  • риск, связанный с реализацией услуг
  • риск, связанный с персоналом

2 Политические риски:

  • риск, связанный с политической обстановкой в стране (забастовки, войны)

3 Источники возникновения рисков:

  • недостаточное изучение рынка сбыта
  • недооценка конкурентов
  • падение спроса на товар

3 меры по сокращению риска

  • детальное изучение рынка
  • анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
  • страхование имущества

Вывод: в целом можно сказать, что данный проект инвестиционной привлекательностью, т.к. предполагается что год от года клиника будет закупать профессиональное медицинское оборудование, вводить новые услуги, а следовательно увеличатся и объемы продаж и возрастет прибыль, что является главным для инвестора. Данный проект хорош тем, клиника предлагает приемлемые цены на свои услуги, высокое качество. Она также открыта для посещения семь дней в неделю, что дает занятым клиентам возможность выбора наиболее подходящего времени для записи. Настоящий проект является еще и выгодным, т.к. объем затрат данного предприятия относительно небольшой и сумма результатов по проекту значительно больше, чем сумма вложенных средств.

Модель Лиса

Расчет рисков в первый год

В этой модели факторы признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность рентабельность и финансовая независимость организации.

Оборотный капитал (заработная плата, налоги, аренда, месячные затраты, сырье, амортизация)

ОК = 233 957 руб.

Сумма активов (оборотные активы + внеоборотные активы)

СА = 799 272 руб.

Прибыль от реализации (прибыль балансовая)

ПОР (мес) = 87 163 руб.

Не распределенная прибыль

НРП = 74 092 руб.

Собственный капитал = 499 272 руб.

Заемный капитал = 300 000 руб.

= 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,

Х1 = ОК / СА Х2 = ПОР / СА Х3 = НРП / СА

Х4 = Собственный капитал / Заемный Капитал

< 0,037 - вероятность банкротства высокая;> 0,037 - вероятность банкротства малая.

Z = 0.035

Вывод:

Вероятность банкротства в 1 год высокая.

Расчет рисков во второй год

По плану каждые 1,5 года посещаемость сеансов с 50 % вырастает на 10%, т.е. :

·первые 18 месяцев - 50%

·вторые 18 месяцев - 60%

·трети 18 месяцев - 70%

и т.д.

Значит во 2 году: первая половина года соответствует посещаемости 50%, вторая - 60%. Учитывая это и то, что клиника выплатила кредит в 1 год, получаем:

Оборотный капитал ОК = 203 957 руб.

Сумма активов СА = 769 272 руб.

Прибыль от реализации ПОР(мес) = 117 167 руб.

Не распределенная прибыль НРП = 99 592 руб.

Собственный капитал = 769 272 руб.

Заемный капитал = 0 руб.

= 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,


По оригинальной модели Лиса выходит ошибка калькуляции при делении на ноль, а, используя приближение, выходит бесконечно большое число. Но лаже убрав переменную Х4 их уравнения получаем.

Z = 0.038 Z > 0.037


Вывод. Во второй год и в последующие года вероятность банкротства малая.


Заключение


В городе Воскресенск проживает (по данным 1 января 2010 года) 90,8 тыс. чел. По статистики 10% человек когда-либо обращались или обращаются постоянно к специалистам за психологической поддержкой, и это число неуклонно растет. На данный момент, к сожалению, эти люди вынуждены посещать учреждения в близлежащих городах, например, находящихся в Коломне. Открытие психотерапевтической клиники в этом городе своевременно и выгодно и для инвесторов, и для населения.

Анализируя сводные финансово-экономические показатели проекта, можно сделать окончательные выводы о целесообразности данного бизнеса.

Реализация проекта обеспечивает положительный экономический эффект 773 тыс. руб. за экономический срок 1,5 года. Инвестиции в данный проект быстро окупаются за 8 месяцев.

Два практикующих врача: психотерапевт и медицинский психолог эффективно дополняют друг друга. Их совместная специализация охватывает большинство психологических вопросов, по которым обращаются клиенты. Составленный график занятости позволяет клинике принимать посетителей ежедневно, по восемь часов в день в будни и по двенадцать - в выходные дни.

Таким образом, реализация данного проекта целесообразна.


Список использованных источников

сбыт производственный амортизация прибыль клиника

1.Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Ровиков Щ.Л. Бизнес-план фирмы (комментарий, методика составления, реальный пример), Москва 2005

.Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е ев роп. изд. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2009

.Маниловского Р.Г. Бизнес-план. Москва, Финансы и статистика, 2004

.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2006

.Попов Н.Н. Бизнес- планирование. Москва - 2005г.

.Попова В.М. Финансовый бизнес - план. Москва - 2007г.

.Скреба Н.Н., Микулич И.М., Валевич Р.П. Бизнес- планирование в торговле. Методические подходы и практические рекомендации. Минск БГЭУ - 2008г.

.Сухова Л.Ф., Чернова. Практикум по разработке бизнес - плана и финансовый анализ предприятия. Москва - 2003


Приложение 1.


Таблица Расчет первоначальных инвестиций

НаименованиеШт.Стоимость за шт.Общая стоимостьМатериалы для ремонта Обои рельефные жидкие (на 52 кв.м.) .133804 940ковролин (на 2 кабинета (30 м)) кв.м. 302507 500Обои в холл жидкие русские (на 42 кв. м.) кв. м42602 520Картина IKEA (140*100) шт.22 0004 000Зеркало IKEA в холл (d=55)1400400Межкомнатные двери32 0006 000Входная дверь из пластика 125 00025 000Раковина110 00010 000Унитаз118 00018 000Зеркало в туалет (60*75)1400400Аппараты и приборы Музыкальный центр211 00022 000Цифровой диктофон25 00010 000Системный блок313 00039 000Монитор36 00018 000Клавиатура 34001 200Мышь3250750Принтер лазерный15 0005 000Сканер13 0003 000Колонки3300900Сетевые фильтры35001 500WEB-камера 1,3 Мп, микрофон25401 080Подключение телефона16 0006 000Обогреватель масляной 22 0004 000Кулер16 0006 000Мини-холодильник25 00010 000Мебель Диван КИВИК и козетка 2хместный139 00039 000Диван Кивик 3-хместный 124 00024 000Кресло Экторп Мурен213 00026 000Подушка диванная64002 400Журнальный стол25 00010 000Подвесной светильник21 5003 000Рабочий компьютерный стол25 00010 000Рабочий стул310 00030 000Карниз2200400Гардины21 8003 600Стеллаж24 0008 000Стойка ресепшн на заказ125 00025 000Светильники для холла и туалета КАЛИПСО31 0003 000Лампочка 101301 300Услуги Работы по нанесению обоев кв.м.9440037 600Доставка IKEA 12 4002 400Работы по штукатурке потолка на 1 кв.м. в кабинетах3337812 474Устройство ламинированного паркета за 1 кв. м. в холле203787 560Установка плинтуса за 1 метр50683 375Устройство подвесных потолков 2060612 120Установка розеток за шт.52701 350Устройство ковролин331896 237Установка унитаза11 3501 350Установка раковины11 0801 080Монтаж потолочного светильника за шт.52161 080Устройство покрытий из керамических плиток в туалете1759410 098Установка двери43 00012 000Подключить телефон15 0005 000Медицинский инструментарий Фонендоскоп акустический26001 200Ножницы263126Игла с травматической нитью2296592Иглодержатель295190Фонарик диагностический260120Термометр медицинский2120240Тонометр21 0002 000Мешок АМБУ29501 900Воздуховод2147294Прочие медицинские изделия Спрей охлаждающий25001 000Перчатки стерильные41040Пипетка4520Спринцовка41872Зонд желудочный22346Шпатель одноразовый2001200Мензурка2113226Сумка медицинская22 0004 000Прочее Диспансеры для скрепок360180Дырокол1180180Корзины для бумаг3150450Рукосушитель11 2001 200Кофеварка1550550Огнетушитель1500500услуг по получению лицензии (на 5 лет)125 00025 000 услуги по оформлению санитарного заключения (на 3 года)117 00017 000Минимальный ассортимент лекарственных препаратов,11 3751 375Офисная табличка (латунь и дюраль) А415 0005 000Неоновая вывеска (5 букв)11 2501 250Регистрация 11 3001 300Заказ печати11 5001 500Создать сайт13 5003 500ИТОГО 565 315

Приложение 2


Таблица Расчет месячных издержек

НаименованиеСтоимость в месяцОбслуживание офиса Плата за телефон безлимитная297Плата за электроэнергию200Плата за воду100Затраты на уборку (каждый день)2400Реклама Услуги хостинга200 реклама в СМИ (12 публикаций)2800реклама в интернете600 Медикаменты Перицитам (60 капсул)108Глюкоза 40% (100 мл)50панангин (50 табл)399Промагсан (30 табл)160Эвитон №3060Цианокобаламин №10136Алпразолам №50376Спирт медецинский 250 мл100Канцтовары Ручки120Карандаши90Бумага А4 (500 листов)140Корректор45Папки-регистраторы347Прочее сырье Лампочки80Мыло75Бутылки с минеральной водой800Пачки чая156Вода для кулера3000Кофе320Жгут кровоостанавливающий98Лейкопластырь бактерицидный134Салфетка гемостатическая335Салфетка противоожоговая288Персонал Врач-психотерапевт (с НДФЛ)40000Медецинский психолог (с НДФЛ)35000Бухгалтер, офис-менеджер, секретарь (с НДФЛ)30000Секретарь (сб-вс) (с НДФЛ)11000Налоги Отчисления от заработной платы (34,2)39672Амортизация4061Аренда помещения ( 53 кв.м. на 570 руб/м):30210 ИТОГО203957

Приложение 3


Таблица

Города подмосковьянаселение городаудаленность от центра Москвы (+ 18)наличие промышленного производства площадь городаучреждения психологической помощи Х1 (тыс.чел.)Х2 (км)Х3 (предприятий)Х4 (км²)YАпрелевка18,743818,01Балашиха <#"center">197,7241638,77Бронницы19,070722,01Верея4,711345,00Видное55,122910,26Волоколамск23,6142810,01Воскресенск90,8982444,02Высоковск10,711844,00Голицыно17,540620,01Дзержинский45,0204615,72Дмитров63,3831326,02Долгопрудный84,4361430,76Домодедово89,8379113,02Дрезна11,59812,00Дубна62,7143771,75Егорьевск66,91192129,03Железнодорожный128,528824,112Жуковский104,8431547,37Зарайск23,8163920,51Звенигород <#"center">12,948447,02Зеленоград218,8371537,214Ивантеевка57,1351557,17Истра32,058117,03Кашира39,11331616,01Климовск56,171917,35Клин <#"center">80,3831417,05Коломна148,41181567,18Королев176,023452,013Котельники21,81993,00Красмоармейск26,2542160,02Красногорск104,2221113,07Краснозаводск13,7106319,00Краснознаменск33,83556,03Кубинка26,26344,01Куровское18,610819,00Ликино-Дулево31,0108414,01Лобня71,0332117,04Лосино-Петровский22,47027,01Луховицы31,91531016,12Лыткарино52,126817,03Люберцы158,2372553,310Можайск30,2128615,00Мытищи164,61910151,112Наро-Фоминск71,170722,04Ногинск <#"center">115,9512252,19Одинцово109,621819,68Ожерелье10,614237,00Озеры25,7143412,01Орехово-Зуево121,1107736,07Павловский Посад <#"center">61,8861039,010Подольск183,1361740,019Протвино37,2118826,02Пушкино102,8301322,05Пущино20,3138217,82Раменское83,7581017,04Реутов84,321159,04Руза13,1128711,01Сергиев Посад <#"center">105,8702030,99Серпухов123,11175132,67Солнечногорск57,1621711,06Ступино65,91061789,04Сходня27,130218,02Талдом12,311077,00Троицк37,638515,03Фрязино <#"center">53,24389,06Химки188,51812110,212Хотьково19,878811,00Черноголовка20,566621,01Чехов73,4752014,05Шатура30,11421331,01Щелково108,1397434,79Щербинка32,32177,52Электрогорск21,1931120,00Электросталь146,3524249,513Электроугли19,54145,00Юбилейный32,52853,01Яхрома13,173317,00


Теги: Создание психотерапевтической клиники  Бизнес-план  Менеджмент
Просмотров: 17346
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Создание психотерапевтической клиники
Назад